一、初始化

1、为何账套菜单的备份置灰不能使用?

答:系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。

2、为何年度账菜单是置灰不能使用?

答∶系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，如果建立是灰色，也有可能系统未检测到加密狗

3、各模块结转有先后顺序之分吗?

答∶供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。

4、如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？

答∶使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有:基础信息，系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账

5、成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容?

答∶在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结

转完毕后,再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年

度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

6、建立年度账后，为什么“结转上年数据”为灰色，无法结转?

答∶建立新年度账后，需要以账套主管身份进入系统管理，并且要选择新会计年度，之后才

能进行结转。

7、结转上年数据时，提示“XX系统上年度12月份没有结账，不能进行结转。并出现死

机现象?

答∶检查是否有模块没有在12月份月结，对所有模块月结后，方可进行年节。

8、结转上年数据时，提示“有其它异常任务运行，请退出本帐套所有任务后结转？

答∶以admin登陆系统管理，在视图下面执行清除异常任务的操作即可。

9、结转某模块数据时，提示“上年数据库中无数据，不能结转上年数据？

答∶该模块没有启用，不需要结转。

10、应收应付结转，提示“销售系统尚未结转，应收系统不能结转上年数据？

答︰没有按照年结流程结转，先结转购销存模块，然后再结转应收应付即可。

11.建立年度账时报错，提示:字符串‘电控柜/镇流器柜包装’之前有未闭合的引号。如下图所示：

答︰存货分类名称电控柜/镇流器柜包装有无法正常录入的字符“/修改一下分类名称。

12、建立年度账时提示“无法打开备份设备C:UFSMARTAdminufmodel.bak 设备出现错误

或设备脱机”如何处理?

答∶根据提示判断安装目录UFSMARTAdmin下的ufmodel.bak文件破坏或丢失，那么可以尝

试从安装相同版本的用友通软件的电脑中复制ufmodel.bak,粘贴到报错的电脑中( UFSMARTAdmin )

13.进行应收应付结转时，系统提示“系统所用科目被非法删除，不能结转上年数据。如下图所示

答︰是因为在建立完新年度账后，在新年度账中对该科目进行了修改导致，将新年度和上年

度的科目对比一下，把缺少的科目编码重新录入到新年度，待数据年度结转后，再进行科目

的修改和转换。

14、结转供销链时提示“采购系统本年度已经期初记账，不能运行结转”，如何处理?

答∶由于新年度账套在结转之前已经对采购模块做了期初记账，从而出现该提示。只需要先

清空年度账，然后重新结转即可。

15、供销链年结后可否反年结?

答:可以反年结，但是先需要清空年度账，然后取消核算和库存12月份结账后，之后可以取消

采购和销售模块的12月份结账。

16、供销链结转完成，没有错误提示，采购模块查询不到供应商期初、销售模块查询不到客

户期初，如何处理?

答︰是由于没有将“应收应付”进行结转，从而查询不到任何的数据。那么在供销链结转完

成后，在对“应收应付”进行结转，即可解决该问题。

17、应收应付没有结转做年度结转，等到做付款单时，才发现，应该如何处理?

答∶如果未做年度结转，就在新年度做了发票，并进行了审核等处理，是不能再次进行应收

应付的年度结转的;可以查询一下上年度的账簿，把供应商和客户的往来款余额作为新年度

的期初余额，在采购和销售中的供应商往来期初和客户往来期初分别以期初余额的形式录入

即可，后续收付款结算可以和这些余额进行结算。

18、10.2以前版本单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账?

答∶只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记

账。而10.2以后的版本如果12月未记账，是不能进行期末处理的，所以不存在上述问题。

19.新年度录入单据时报错，提示:单据日期所在月份已经结账，请重新输入日期!或本年度

全部结账，在结转下年前不能增加单据!如下图所示:

答∶进销存和核算模块去年启用，因为新年度未结转上年数据，直接录入期初并记账，而又

没有重新启用进销存和核算请清空年度数据。做结转上年数据操作，如果上年数据比较乱，

不想将上年数据结转到下年，可以生成新年度账后，在新年度账先取消启用进销存和核算，

然后重新启用进销存，再启用核算，日期为新年度的会计期间的第一天，如∶2018-01-01。

20.年结后，有些供应商和客户档案不想继续使用，能否删除?

答:如果供应商和客户档案和相关单据有关联，那么不能删除。如果确实不想使用供应商(客

户)档案，那么可以对档案进行修改，输入停用日期，之后再填制单据的时候将参照不到该

客户。可以使用供应商档案中的“并户”功能，将不用的供应商并到已经存在的供应商中。

21、年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项?

答∶在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目

都要选择清零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的

上年的工资项目数据带过来，不能删除。

22、固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题，可否取消年结?

答∶可以。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢

复月末结账前状态”，即可修改上年数据。

23、供应链年结后可否反年结？

答∶可以反年结，但是先需要清空年度账，然后取消核算和库存12月份结账后，之后可以

取消采购和销售模块的12月份结账。

24、供销链结转完成，没有错误提示，采购模块查询不到供应商期初、销售模块查询不到客

户期初，如何处理?

答∶是由于没有将“应收应付”进行结转，从而查询不到任何的数据。那么在供销链结转完

成后，在对“应收应付”进行结转，即可解决该问题。

25、年度结转后，能否修改暂估方式?

答∶如果上年度有未处理完的暂估业务，新年度中无法修改暂估方式，如果当年把上年度的

暂估业务处理完毕并且做完暂估成本处理之后才能修改。如果上年度没有暂估业务，新年度

中可以修改暂估方式。

26、年度结转后，能否修改仓库计价方式?

答∶如果仓库没有和其他单据产生关联，那么可以修改仓库计价方式。

27、年度结转后，可否删除无用的科目?

答∶如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。

28、年结后，有些供应商和客户档案不想继续使用，能否删除?

答:如果供应商和客户档案和相关单据有关联，那么不能删除。如果确实不想使用供应商(客

户)档案，那么可以对档案进行修改，输入停用日期，之后再填制单据的时候将参照不到该

客户。可以使用供应商档案中的“并户”功能，将不用的供应商并到已经存在的供应商中。

29、新年度账某科目没有使用过，但是在删除该科目时提示:科目已经被其他系统使用!不能

删除!

答∶根据提示判断，此科目已经在其他模块使用过。

情况1∶固定资产卡片中对应折旧科目已使用此科目，找到此卡片修改或者删除科目。

情况2∶核算科目设置里指定此科目，找到后修改或者删除科目。

30、年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目?

答:可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余

额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第

—个明细科目和其他明细科目之间进行调整。

31.为何新年度套打凭证有偏差，而打印上年凭证样式正常?

答:凭证打印格式设置过参数,而参数没有成功转到新年度。可以重新设置今年的打印参数，

也可以通过总账套打工具复制上年的套打参数。

更多T3年结常见问题可以点关注，后续会陆续更新，也可以添加工程师微信咨询（13126928222电话同号）

年结前一定要做好数据备份！！备份方法参考历史文章！